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三大股指齐齐缩量整理 是反弹中继还是见顶信号?

2022-07-01| 发布者: 塔河新闻网| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

摘要: 今日大盘全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,中报业绩预期向好的资源类板块表现强势,锂矿、培育钻石、化...
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  今日大盘全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,中报业绩预期向好的资源类板块表现强势,锂矿、培育钻石、化工等板块大涨。赛道股方面,汽车股午后异动反弹,但整体上反弹力度有限。光伏板块内部出现严重分化,组件等产业链中下游个股跌幅较大。下跌方面,昨日大涨的消费复苏相关板块集体调整,旅游酒店股掀跌停潮。此外券商股全天震荡走低。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10513亿,较上个交易日缩量1085亿,两市成交金额连续两日萎缩。板块方面,培育钻石、盐湖提锂、磷化工、化肥等板块涨幅居前,旅游酒店、机场航运、教育、HJT电池等板块跌幅居前。

  板块方面

  整体来看,今日市场热点围绕两条线所展开,其一便是资金延续着高低切换的路径。可以看到像今日消费与赛道方向明显回调,资金开始回流像工程机械、电力这样的低位板块。其二便是中报业绩线的炒作。

  首先来看工程机械板块。此前虽始终呈现趋势型缓涨,但由于板块整体弹性较低,其市场关注度远不及赛道与消费方向。今日在高位方向集体休整的背景下,被资金推向了台前。其中厦工股份、山推股份涨停,安徽合力与中联重科涨超5%。

  消息面上,工信部“跨行业跨领域工业互联网平台”根云平台显示,今年5月的工程机械开工率为67.15%,透过“挖掘机指数”发现,在一系列稳投资措施的带动下,国内不少地区的基础设施建设进度明显提速。另外6月财新中国制造业PMI回升至51.7 ,结束了此前三个月的收缩趋势,重回扩张区间,并且为2021年6月以来最高。这些数据或都预示着工程机械的景气周期正逐步走向拐点。

  湘财证券认为:展望下半年,随着稳增长政策的持续发力,基建投资增速有望维持平稳,地产行业未来亦有望逐渐企稳,叠加前期高基数效应的逐渐减弱,未来挖机、装载机等工程机械销量降幅有望持续收窄。此外,高空作业平台等工程机械仍处于成长阶段,产销规模有望持续增长。而从中长期看,我国工程机械国际化和电动化进程可谓方兴未艾,未来发展空间巨大。但就短期而言,该板块虽然今日逆势走强,但很明显对于市场的带动作用仍相对有限,并且后续资金对其的认可度依旧不足,全天呈现小幅高开低走态势,就站短线弹性的角度仍不属于近期较好的方向。不妨耐心等其回调止稳后,再以中长期的眼光进行布局埋伏会有更高的安全边际。

  再来看下中报业绩预增方向,截至目前所公布业绩预告来看6成以上的公司业绩净利实现增长,其中新锂能、雅化集团、川金诺预告净利润增幅居前,受其带动锂矿板今日全面走强。据国金证券的测算预计 22 年国内锂盐供给 51.8 万吨,锂盐需求 55.9 万吨,缺口 4.1 万吨。当前产业链库存不高,叠加矿价成本支撑,需求一旦恢复或超预期,有望带动价格进入新一轮上涨。因此锂矿公司而言,高速的业绩增长可能延伸至全年。但需注意的是,今年上半年锂矿板块的走势充分地证明了,碳酸锂的价格与二级市场的股价并没有必然相关性。本波锂矿的走强其本质仍是市场对于赛道方向的反弹,一旦后续赛道方向遭遇资金集中退潮,锂矿板块大概率无法幸免,因此对于那些已来至高位的个股仍需注意回调补跌的风险。

  东北策略邓利军就今年的中报行业预期发表了自身的观点:(1)超预期方面:二季度疫情爆发拉升医药生物板块的需求,需求韧性较高;政策支撑下汽车板块需求有较大反弹,盈利弹性较高;煤炭和有色金属产能受疫情冲击较小同时需求高涨;新基建板块下的通信受益于数字经济发展规划盈利韧性较强。(2)不及预期方面:建材、钢铁需求受疫情和地产双重压制,释放预期持续拖延,供需基本面偏弱运行,库存去化速度明显放缓;疫情对消费的影响仍较大,消费鼓励政策力度有限,电商承压,消费者情绪低迷,家电、纺织服装、轻工制造等行业困顿,中报盈利或不及预期。

  另外需要注意的是,今日旅游板块尾盘加速下跌上演跌停潮,华天酒店、西安饮食、峨眉山A、西藏旅游、大连圣亚、西安旅游等超10股跌停,西域旅游跌超13%。正如昨日收评中所提及的,消费想要成为下一轮的领涨主线还要通过资金分歧回流的考验。但从今日旅游板块集体呈现高位出货的疑虑来看,后续的延续性并不乐观。因此仍先把消费视为市场补涨方向的重要轮动分支来看待,后续关注重点应聚焦于那些大市值的趋势型个股更为稳妥。

  个股方面

  今日高位连板股持续走弱。开盘阶段的集泰股份一字跌停奠定退潮延续,此前6连板的兴民智通直被核,而消费方向的华天酒店与丽江股份,更是开盘便遭到大幅跳水。截至目前,2板以上个股仅剩国中水务(3板)、赣能股份(4板)、传艺科技(7板)。

  但在高位持续退潮的背景下,情绪修复的种子正悄悄萌芽,振邦智能今日低开高走率先完成反包、巨轮股份反核成功,录得9天8板,宝馨科技也在经历了一整天的震荡后最终完成封板,预计在情绪见底后,预计会有更多的高位股可能迎来亏钱效应的修复反弹,但需要的是,对于那些前期资金明显退潮的个股,短线出现反复弹高时,仍需先行站在利润锁定以及风险控制的一方考量更为稳妥。

  后市分析

  截止收盘,沪指跌0.32%,深成指跌0.28%,创业板指跌1.02%。沪深股通因香港公众假期今日休市。

  周三市场带量下跌,使得筹码出现松动疑虑以及近期大盘所面临年线压力,与之前一路向上不同的是,目前指数或进入横盘整理期。指数层面分析,后续先行关注3330±20附近的支撑区间,当指数回调整理的过程中能够始终守稳与上述区间之上,那么大盘中期震荡向上的走势便将有望延续。相反一旦指数在后续带量有效跌破3330±20这一支撑区间,在中期上涨惯性遭到破坏的背景下,后续或存在做头的疑虑,届时再有弹高便需站在利润锁定一方考量更为稳妥。而从市场结构分析,由于本波指数反弹是由赛道所主导的,目前市场的获利盘多仍集中于赛道方向,一旦赛道股在后续发生连续崩跌,大概率会引起市场上的恐慌情绪,届时容易发生踩踏式卖盘的出现。

  另外国盛证券就7月,市场可能发生的风格切换发表自身的观点:此前领涨的汽车板块率先回落,机构或活跃资金或倾向于业绩增长的公司;随着光伏、风电等板块的大幅上涨,市场或出现新的热点方向,中报业绩披露后,很多上市公司可能会出现分化,一批公司盈利增速将在年中出现底部效应,后续随着资产负债表的修复,利润增速边际效应好转,股价也将得到修复,关注半导体、军工、消费电子、及大消费类补涨机会。

  情绪方面,上涨1923家,比上一交易日减少880家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停60家,比上一交易日减少22家;炸板22家,比上一交易日减少20家;创业板股/科创板股涨停3家,比上一交易日减少1家;跌停0家,与上个交易日相同。

  情绪指标方面,今日情绪指标与指数形成较为明显的背离,注意原因仍在于高位连板的亏钱效应仍在延续,情绪始终在冰点附近徘徊,随着今日指数完成了较强的修复,明日短线情绪有望回暖。

  市场要闻聚焦

  1、台积电三大客户苹果、AMD、英伟达下调订单量

  财联社7月1日讯,台积电罕见出现三大客户调整订单。目前苹果iPhone14系列量产已经启动,但首批9000万台出货的目标已削减一成。除此之外,超微半导体(AMD)与英伟达因PC市场需求急跌及“挖矿”热潮消退,向台积电表明不得不调整订单规划,其中,AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单,英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。

  2、传光伏组件厂大面积停产?知情人士:未出现但7月开工率有进一步下调可能

  财联社7月1日讯,今日有网传消息称,光伏组件厂出现大面积停产情况。在财联社记者求证中,多数头部企业对相关传闻表示否认。有市场人士对财联社记者反馈称,目前组件厂仍以执行前期订单为主,7月份的排产会有所调整,开工率存在进一步下调可能。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社

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